BTC đang giao dịch quanh $75,595.5 trên khung 1H. Giá vẫn nằm sát đáy 48 giờ $74,810.8 và cách khá xa đỉnh 7 ngày $81,188. Cấu trúc gần đây là chuỗi đỉnh thấp dần. Nhịp hồi lên vùng $76,000 trước đó bị bán xuống ngay, trong khi ETF ghi nhận khoảng 1.3 tỷ USD bị rút ra. Phe short vẫn đang cầm trịch, nhưng các chỉ báo dao động đã chạm vùng quá bán sâu. Hôm nay cần tính kỹ điểm vào lệnh, tránh đuổi giá.
Phân tích chỉ báo
MA20/60/120
Giá $75,595.5 nằm dưới cả ba đường MA20 ($75,880), MA60 ($76,219.9) và MA120 ($77,303.6). Ba đường MA xếp theo thứ tự giảm dần, tức là sắp xếp giảm điển hình. MA20 lúc này đóng vai trò kháng cự động gần nhất.
→ Xu hướng ngắn hạn giảm rõ, mọi nhịp hồi lên MA20 đều là vùng để canh short.
RSI
RSI14 ở mức 26.9, đã nằm trong vùng quá bán (dưới 30). Trong một xu hướng giảm mạnh, RSI có thể đi ngang ở vùng này khá lâu, nên quá bán chưa phải tín hiệu đảo chiều. Hiện cũng chưa thấy phân kỳ tăng xác nhận.
→ Quá bán, dễ có nhịp hồi kỹ thuật nhưng chưa đủ cơ sở để long mạnh tay.
MACD
Histogram ở mức -8.5 và MACD vẫn nằm dưới đường 0. Động lượng giảm đang được duy trì, thậm chí mạnh dần, chưa có dấu hiệu histogram co lại.
→ Động lượng nghiêng hẳn về phe short.
Williams %R
Williams %R ở mức -94.8, gần như chạm đáy thang đo. Giá đang đóng nến sát mức thấp nhất của chu kỳ gần đây, đúng trạng thái quá bán cực độ.
→ Áp lực bán đã dồn nén, rủi ro short đuổi ở giá hiện tại khá cao.
ATR
ATR14 bằng 148.2 USD, tương đương khoảng 0.2% giá. Biên độ mỗi nến 1H khá hẹp, nên stop loss quá sát sẽ dễ bị quét. Vùng cắt lỗ hợp lý nên rơi vào khoảng 1.5–2 lần ATR, tức khoảng 220–300 USD.
→ Biến động thấp, phù hợp với đòn bẩy vừa phải và cắt lỗ theo ATR.
CCI
CCI20 ở mức -157.8, nằm sâu dưới ngưỡng -100. Chỉ báo này xác nhận giá đang lệch mạnh khỏi mức trung bình theo hướng giảm. Kết hợp với ADX 32.6, đây là một xu hướng giảm có lực chứ không chỉ là sideway.
→ Xu hướng giảm mạnh, nhưng giá đã kéo căng xa trung bình.
Stochastic
Stochastic %K ở mức 5.2 và %D ở mức 17.5. %K vẫn nằm dưới %D, nghĩa là chưa có giao cắt tăng. Khi %K cắt lên %D từ vùng dưới 20, đó thường là tín hiệu sớm cho một nhịp hồi.
→ Quá bán sâu, cần chờ %K cắt lên rồi mới tính long lướt.
Keltner Channel
Dải Keltner có mid $75,839.4, upper $76,136.9 và lower $75,541.9. Giá đang bám sát dải dưới. Bollinger cũng cho tín hiệu tương tự: dải dưới ở $75,597.4, độ rộng 0.74%. Thêm vào đó, giá nằm dưới mây Ichimoku (đáy mây $75,671.6) và dưới VWAP 24h ($75,894.3, chênh -0.39%).
→ Giá bám dải dưới trong xu hướng giảm. Vùng mid Keltner cộng VWAP quanh $75,840–75,900 là kháng cự quan trọng.
On-chain và dòng tiền
Funding rate đang ở mức 0.0052%, dương nhẹ, chưa phải mức quá nhiệt. Tuy vậy, dữ liệu vị thế mới là điểm đáng lo.
- Long/Short ratio: 3.06, với 75.3% số tài khoản đang giữ long. Nhỏ lẻ đang bắt đáy rất đông. Nếu giá thủng $74,000, chuỗi cháy tài khoản phe long có thể kích hoạt và kéo giá xuống nhanh.
- OI: giảm 0.4% trong 24h. Không có dòng tiền mới vào mở vị thế, nên nhịp hồi nếu có sẽ thiếu lực.
- OBV: giảm khoảng 8,461 BTC trong 24h. MFI ở mức 27.5. Khối lượng bán đang áp đảo.
- Fear & Greed: 25, thuộc vùng Sợ hãi cực độ, giảm từ 28 hôm trước. Đây là tín hiệu ngược chiều, nhắc phe short đừng quá tham.
Bối cảnh vĩ mô cũng chưa ủng hộ tài sản rủi ro. Chỉ số DXY tăng 0.74% lên 102.3. Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm lên 4.86%. Nasdaq có tăng 1.09%, nhưng BTC không đi theo, cho thấy dòng tiền vào crypto đang yếu.
Chiến lược vào lệnh hôm nay
Kèo SHORT ▼ (ƯU TIÊN)
| Vùng vào lệnh | Mục tiêu 1 | Mục tiêu 2 | Cắt lỗ |
|---|---|---|---|
| $75,800 – $75,880 | $75,550 | $75,300 | $76,180 |
MA đang xếp giảm, MACD dưới 0, ADX 32.6 xác nhận xu hướng mạnh. Vì vậy, ưu tiên chờ giá hồi về cụm MA20, mid Keltner và VWAP rồi mới vào short. Không nên short đuổi ở dải dưới. Stop loss đặt trên dải trên Keltner và Bollinger. Nếu giá thủng mục tiêu 2 kèm volume lớn, có thể giữ một phần vị thế về đáy 48h $74,810.8. Ở khung lớn hơn, vùng $76,000–78,000 vẫn là khu vực canh short nếu giá hồi sâu.
Kèo LONG ▲ (đánh nhanh, ngược xu hướng)
| Vùng vào lệnh | Mục tiêu 1 | Mục tiêu 2 | Cắt lỗ |
|---|---|---|---|
| $75,300 – $75,380 | $75,670 | $75,880 | $75,050 |
RSI 26.9, Williams %R -94.8 và Stochastic %K 5.2 đều ở vùng quá bán sâu, nên một nhịp hồi kỹ thuật là khá dễ xảy ra. Tuy nhiên, đây là kèo ngược trend, chỉ nên vào khi Stochastic cắt lên và vào khối lượng nhỏ. Chốt lời sớm ở đáy mây Ichimoku, rồi ở MA20. Nếu mất $75,000, hãy cắt lỗ dứt khoát vì bên dưới còn mốc $74,000 và vùng $72,000–73,200.
Lưu ý quản lý vốn: với ATR chỉ khoảng 0.2%, không cần dùng đòn bẩy cao để kiếm lời. Rủi ro mỗi lệnh nên giữ ở mức 1–2% tài khoản. Bài viết này là phân tích kỹ thuật mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Anh em tự chịu trách nhiệm với quyết định vào lệnh của mình. Ai muốn giảm phí giao dịch futures có thể đăng ký BingX hoặc Bitunix qua link hoàn phí ở cuối bài.
Kết luận: xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế, ưu tiên short khi giá hồi về $75,800–75,880; kèo long chỉ là lướt nhanh khi quá bán, và mốc $74,000 là ranh giới phải theo dõi sát vì phe long đang dồn quá đông.
Nếu bài viết hữu ích, hãy theo dõi và chia sẻ.
Cập nhật thị trường real-time và thông báo bài mới trên Telegram:
t.me/corecryptoinsights_vn ·
Theo dõi trên X: @core_trading1
Bạn đang giao dịch mà không được hoàn phí? Vậy là bạn đang mất tiền mỗi ngày.
Hãy bắt đầu nhận lại phí giao dịch ngay hôm nay.
▶ BingX — hoàn 45% phí giao dịch (hướng dẫn đầy đủ)
▶ Bitunix — hoàn 70% phí giao dịch (hướng dẫn đầy đủ)
Để lại một bình luận