Bitcoin đang giao dịch quanh $73,932 trên khung 1H, thấp hơn gần 9% so với đỉnh 7 ngày $81,188. Trong 48 giờ qua, giá đi ngang trong biên $73,333 – $76,210, và đáy $73,333 cũng chính là đáy 7 ngày. Tin tức không ủng hộ phe long: quỹ ETF Bitcoin bị rút khoảng 400 triệu USD, cộng thêm lo ngại phe Dân chủ Mỹ siết quản lý crypto khiến BTC và ETH về vùng thấp nhất kể từ tháng 8.
Phân tích chỉ báo
MA20/60/120: Giá đang nằm dưới cả ba đường MA20 ($75,205), MA60 ($75,647) và MA120 ($76,807). Ba đường xếp theo thứ tự giảm dần (MA20 < MA60 < MA120), cấu trúc điển hình của xu hướng giảm. Giá cách MA20 khoảng 1.7% nên mọi nhịp hồi lên vùng này đều có thể gặp lực bán.
→ Xu hướng giảm rõ, MA20 là kháng cự động gần nhất.
RSI: RSI14 ở mức 30.7, sát ngưỡng quá bán nhưng chưa thủng 30. Lực bán đã đi khá xa trên khung 1H, nên khả năng có một nhịp hồi kỹ thuật đang tăng lên. Tuy vậy, RSI chạm vùng thấp không đồng nghĩa với việc đảo chiều.
→ Gần quá bán, dễ có nhịp hồi ngắn nhưng chưa phải tín hiệu bắt đáy.
MACD: Histogram ở mức -115.7 và nằm dưới đường 0, động lượng giảm vẫn được duy trì và có dấu hiệu mạnh lên. Hiện chưa có dấu hiệu histogram thu hẹp để báo phe bán đuối sức.
→ Phe short vẫn đang giữ thế chủ động.
Williams %R: Chỉ số ở mức -77.0, nằm ở nửa dưới biên độ nhưng chưa xuống dưới -80, tức chưa vào vùng quá bán thực sự. Giá đang đóng cửa gần đáy của biên độ gần đây.
→ Áp lực bán chiếm ưu thế, vẫn còn dư địa giảm thêm.
ATR: ATR14 là $693.1, tương đương 0.94% giá hiện tại. Biến động mỗi cây nến 1H khá lớn, đặt cắt lỗ quá sát rất dễ bị quét. Trong các kèo bên dưới, cắt lỗ được đặt cách vùng vào lệnh ít nhất khoảng 1 ATR.
→ Cắt lỗ tối thiểu 1 ATR và giảm đòn bẩy cho phù hợp.
CCI: CCI20 ở mức -135.3, đã xuống sâu dưới -100. Điều này cho thấy động lượng giảm mạnh và giá đang lệch xa khỏi mức trung bình. Ở vùng này, vào short đuổi theo giá có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận kém.
→ Động lượng giảm mạnh, nên chờ hồi rồi mới short.
Stochastic: %K ở 23.0 và nằm dưới %D ở 33.2, đường nhanh vẫn đang chúc xuống và tiến dần về vùng 20. Chưa xuất hiện giao cắt tăng nào để xác nhận lực mua quay lại.
→ Sắp vào vùng quá bán nhưng chưa có tín hiệu đảo chiều.
Keltner Channel: Dải giữa ở $75,022, dải trên $76,368, dải dưới $73,677. Giá chỉ cách dải dưới khoảng $255, tức đang bám sát mép dưới. Bollinger Band cũng cho tín hiệu tương tự: giá sát dải dưới $73,826, độ rộng dải 3.67% và đang mở rộng. Đây là kiểu giảm có trend chứ không phải cú rơi chạm dải rồi bật lại ngay.
→ Giá bám dải dưới, dải giữa quanh $75,000 là kháng cự hồi.
Các chỉ báo bổ sung cũng đi cùng hướng. ADX14 ở 35.8 xác nhận xu hướng đang mạnh. Giá nằm dưới mây Ichimoku (mây mỏng quanh $74,767 – $74,772), dù Tenkan ($74,782) vẫn nhỉnh hơn Kijun ($74,751) một chút, cho thấy phe mua chỉ còn chút lợi thế rất ngắn hạn.
On-chain và dòng tiền
Về on-chain, điểm đáng chú ý nhất là hashrate sụt giảm mạnh. Khi hashrate giảm, thợ đào thường phải bán BTC để bù chi phí vận hành, tạo thêm áp lực cung trên thị trường. Yếu tố này cộng thêm dòng tiền rút khỏi ETF khiến phía cung đang nặng hơn phía cầu.
Funding rate: Funding rate ở mức 0.01%, trạng thái trung tính. Phe long không phải trả phí cao, nhưng cũng không có dấu hiệu phe short đang bị dồn ép.
OI: OI chỉ tăng 0.16% trong 24 giờ. Giá đã giảm khá sâu mà OI gần như đứng yên, nghĩa là chưa có đợt cháy tài khoản lớn nào để xả bớt đòn bẩy. Đồng thời, thị trường cũng chưa có phe nào đổ thêm vị thế với niềm tin rõ ràng. Đòn bẩy còn tồn đọng thì rủi ro có thêm một cú quét thanh lý vẫn còn.
Fear & Greed: Chỉ số ở mức 29 (Sợ hãi), nhích nhẹ từ 28 hôm trước. Tâm lý bi quan nhưng chưa đến mức hoảng loạn để hình thành đáy.
Dòng tiền khối lượng: OBV 24 giờ đi xuống, chênh lệch khoảng -18,572 BTC, cho thấy phe bán đang phân phối. MFI14 ở 29.6, dòng tiền vẫn yếu. Giá đang thấp hơn VWAP 24 giờ ($74,820) khoảng 1.19%, nên vùng $74,800 là nơi nhiều người mua trong ngày đang hòa vốn và dễ bán ra khi giá hồi lên.
Vĩ mô: Nasdaq tăng 1.09%, DXY giảm 0.25%, thế nhưng BTC vẫn không hồi được, một dấu hiệu yếu đáng lưu ý. Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm lên 4.86% (+0.45%) tiếp tục gây áp lực lên tài sản rủi ro. Giá BTC trên sàn Hàn Quốc cũng đang chiết khấu nhẹ 0.23%, cho thấy nhu cầu mua từ khu vực châu Á khá nhạt.
Chiến lược vào lệnh hôm nay
Kèo SHORT ▼ (ƯU TIÊN)
| Vùng vào lệnh | Mục tiêu 1 | Mục tiêu 2 | Cắt lỗ |
|---|---|---|---|
| $74,700 – $75,000 | $73,700 | $72,800 | $75,750 |
Vùng $74,700 – $75,000 hội tụ nhiều kháng cự: Kijun, mây Ichimoku, VWAP 24 giờ và dải giữa Keltner. Vùng này cách giá hiện tại khoảng 1.1 – 1.6 ATR. Mục tiêu 1 là dải dưới Keltner, mục tiêu 2 nằm dưới đáy $73,333 và hướng về hỗ trợ 72K. Cắt lỗ đặt trên MA60 ($75,647); nếu giá đóng nến 1H trên mức này thì nhịp hồi đã đủ mạnh để phá kịch bản. Trường hợp giá vọt thẳng lên kháng cự 76.5K, đó vẫn là vùng short đẹp nhưng cắt lỗ phải đặt trên 78K, nên giảm khối lượng tương ứng.
Kèo LONG ▲ (phụ, chỉ đánh ngắn)
| Vùng vào lệnh | Mục tiêu 1 | Mục tiêu 2 | Cắt lỗ |
|---|---|---|---|
| $73,000 – $73,350 | $74,750 | $75,200 | $71,900 |
Chỉ vào long khi giá quét xuống dưới đáy $73,333 (có thể xuống tới vùng 72K) rồi nhanh chóng đóng nến 1H trở lại trên $73,333, tức một cú quét thanh khoản rõ ràng. RSI, CCI và Stochastic đều đang gần vùng quá bán nên một nhịp hồi kỹ thuật là hoàn toàn có thể xảy ra. Mục tiêu dừng ở Kijun và MA20, không gồng lệnh vì xu hướng chính vẫn giảm. Nếu giá thủng 72K mà không hồi lại được thì đứng ngoài, mốc hỗ trợ tâm lý tiếp theo là 70K.
Nếu bạn vào lệnh nhiều trong ngày, phí giao dịch sẽ bào mòn lợi nhuận đáng kể. Có thể cân nhắc mở tài khoản có hoàn phí trên BingX hoặc Bitunix, link đăng ký nằm ở cuối bài. Lưu ý đây là bài phân tích kỹ thuật cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Hãy tự quản lý vốn và đòn bẩy của mình.
Kết luận: xu hướng giảm vẫn mạnh và dòng tiền đang rút ra, nên ưu tiên short khi giá hồi lên vùng $74,700 – $75,000; kèo long chỉ đánh ngắn sau khi có cú quét đáy $73,333 và giá lấy lại được mốc này.
Nếu bài viết hữu ích, hãy theo dõi và chia sẻ.
Cập nhật thị trường real-time và thông báo bài mới trên Telegram:
t.me/corecryptoinsights_vn ·
Theo dõi trên X: @core_trading1
Bạn đang giao dịch mà không được hoàn phí? Vậy là bạn đang mất tiền mỗi ngày.
Hãy bắt đầu nhận lại phí giao dịch ngay hôm nay.
▶ BingX — hoàn 45% phí giao dịch (hướng dẫn đầy đủ)
▶ Bitunix — hoàn 70% phí giao dịch (hướng dẫn đầy đủ)
Để lại một bình luận