Bitcoin đang giao dịch quanh 75,428 USD trên khung 1H, sau cú giảm khoảng 6% trong 48 giờ, từ đỉnh 81,188 về đáy 75,158. Đây cũng là đỉnh và đáy của cả tuần, nên cấu trúc ngắn hạn đã chuyển hẳn sang đỉnh thấp dần, đáy thấp dần. Nguyên nhân chính đến từ phố Wall: Nasdaq mất 5.52%, S&P500 mất 4.36% trong một phiên, dòng tiền rút khỏi tài sản rủi ro và crypto bị kéo theo.
Giá đang nằm dưới VWAP 24h (76,976.5) khoảng 2.01%, dưới mây Ichimoku (mây trải từ 76,865.6 đến 78,173), Tenkan 75,769.7 nằm dưới Kijun 77,961.4. ADX 14 lên tới 76.6, nghĩa là xu hướng giảm đang rất mạnh, chưa có dấu hiệu tắt. Ở thời điểm này, đỡ dao rơi không phải là ý hay.
Phân tích chỉ báo
MA20/60/120: Giá 75,428 nằm dưới cả ba đường MA20 (76,448.4), MA120 (77,934.9) và MA60 (78,272.2). Các đường MA chưa xếp thành thế giảm chuẩn mà đang đan xen, co cụm lại, nhưng việc giá nằm dưới toàn bộ cho thấy phe short đang làm chủ. MA20 quanh 76.4K sẽ là kháng cự động gần nhất.
→ Xu hướng giảm, mọi nhịp hồi lên MA20 đều là cơ hội để short.
RSI: RSI 14 ở mức 41, yếu nhưng còn cách xa vùng quá bán dưới 30. Nghĩa là dù giá đã rơi mạnh, động lượng vẫn còn dư địa để giảm thêm trước khi chạm vùng cực đoan.
→ Chưa đủ quá bán để bắt đáy.
MACD: Histogram chỉ còn -3.2 và đang co dần về 0, cho thấy lực bán đã chậm lại so với lúc giá đổ mạnh. Tuy vậy, MACD vẫn nằm dưới đường 0, nên đây mới chỉ là lực giảm yếu đi, chưa phải tín hiệu đảo chiều.
→ Lực giảm hạ nhiệt, dễ có nhịp hồi kỹ thuật ngắn.
Williams %R: Chỉ số ở mức -80.3, vừa lọt vào vùng quá bán (dưới -80). Trong xu hướng giảm mạnh, chỉ báo này có thể nằm lì ở vùng quá bán khá lâu.
→ Quá bán ngắn hạn, phe short không nên đuổi giá ở đây.
ATR: ATR 14 bằng 481.7 USD, tương đương 0.64% mỗi nến 1H. Biên độ như vậy không quá cực đoan, nhưng đủ để quét cắt lỗ đặt quá sát. Cắt lỗ nên cách vùng vào lệnh ít nhất khoảng 1.5 đến 2 lần ATR.
→ Đặt cắt lỗ tối thiểu 700 đến 1,000 USD.
CCI: CCI 20 ở mức -75.6, nằm trong vùng âm nhưng chưa xuống dưới -100. Động lượng giảm vẫn chiếm ưu thế nhưng chưa ở mức quá đà.
→ Nghiêng về giảm, chưa có tín hiệu cạn kiệt.
Stochastic: %K 19.7 đã xuống vùng quá bán, %D ở 28.3. %K vẫn nằm dưới %D, tức là chưa có giao cắt lên.
→ Chờ %K cắt lên %D thì mới tính đến kèo hồi.
Keltner Channel: Dải giữa ở 76,608.1, dải trên 77,518.4, dải dưới 75,697.7. Giá hiện đã trượt nhẹ xuống dưới dải dưới, đây là trạng thái căng ngắn hạn, thường sẽ có nhịp kéo ngược về dải giữa. Bollinger mở rộng 6.3%, dải dưới 74,041.6 trùng với vùng hỗ trợ 74K.
→ Hồi về 76K đến 76.6K là kịch bản hợp lý, sau đó áp lực bán dễ quay lại.
On-chain và dòng tiền
OBV trong 24h đi xuống, tương ứng khoảng 102,836 BTC bị phân phối ròng. MFI 14 ở mức 25.7, sát vùng quá bán, cho thấy dòng tiền đã rút ra khá mạnh.
- Funding rate: vẫn dương ở mức 0.0057%. Sau cú giảm 6% mà phe long vẫn trả phí cho phe short, nghĩa là đám đông chưa chịu buông.
- Long/Short ratio: 3.07, với 75.4% số tài khoản đang giữ long. Phe long đang lệch về một phía rất rõ, và đây chính là nhiên liệu cho các đợt cháy tài khoản nếu giá thủng 74K.
- OI: chỉ giảm 1.01% trong 24h. Giá rơi mạnh mà OI gần như đứng yên cho thấy phần lớn lệnh long chưa bị thanh lý, rủi ro bị quét dây chuyền vẫn còn treo phía dưới.
- Fear and Greed: rơi từ 50 xuống 28 (Sợ hãi) chỉ sau một phiên. Tâm lý chuyển rất nhanh, nhưng chưa đến mức hoảng loạn để hình thành đáy.
Premium tại Hàn Quốc chỉ ở mức 0.87%, nhà đầu tư nhỏ lẻ châu Á không mua đuổi. Chỉ số USD tăng 0.31% cũng gây thêm áp lực lên BTC.
Chiến lược vào lệnh hôm nay
Kèo SHORT (ưu tiên)
| Vùng vào lệnh | Mục tiêu 1 | Mục tiêu 2 | Cắt lỗ |
|---|---|---|---|
| 75,900 – 76,350 | 75,200 | 74,100 | 77,050 |
Vùng vào lệnh nằm giữa Tenkan (75,769.7) và MA20 (76,448.4), cách giá hiện tại khoảng 1 đến 1.9 lần ATR. Cắt lỗ đặt trên VWAP 24h, vì nếu giá lấy lại VWAP thì luận điểm phe bán chiếm ưu thế không còn đúng. Ngoài ra, nếu giá hồi sâu lên vùng 77.5K đến 78.1K (Fibonacci 38.2% đến 50%, dải trên Keltner và đỉnh mây Ichimoku) thì đó là vùng short thứ hai đẹp hơn, kèo này chỉ mất hiệu lực khi giá vượt 78.7K. Khi về gần 74K nên chốt lời phần lớn vị thế, vì sau các đợt long bị quét dây chuyền, giá rất dễ bật mạnh.
Kèo LONG (đánh hồi, phụ)
| Vùng vào lệnh | Mục tiêu 1 | Mục tiêu 2 | Cắt lỗ |
|---|---|---|---|
| 74,400 – 74,700 | 75,600 | 76,400 | 73,800 |
Đây là kèo ngược xu hướng, chỉ nên vào khi giá quét xuống vùng hỗ trợ 74K, trùng dải dưới Bollinger 74,041.6, và Stochastic có giao cắt lên. Mục tiêu 1 là quay lại dải dưới Keltner, mục tiêu 2 là MA20. Nên giảm đòn bẩy và khối lượng xuống khoảng một nửa so với kèo short, vì ADX 76.6 cho thấy xu hướng giảm vẫn rất mạnh. Thủng 73,800 thì cắt lỗ ngay, mục tiêu tiếp theo của phe short là vùng 72K.
Tóm lại: chỉ báo động lượng đã quá bán ngắn hạn nên đừng short đuổi ở 75.4K. Hãy kiên nhẫn chờ giá hồi lên rồi mới bán. Bài viết này là phân tích cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư, mỗi người cần tự quản lý vốn và đòn bẩy. Nếu bạn giao dịch futures thường xuyên, link đăng ký hoàn phí trên BingX và Bitunix nằm ở cuối bài để giảm chi phí giao dịch.
Bitcoin dưới mọi đường MA, funding vẫn dương và 75.4% tài khoản đang giữ long, nên ưu tiên short các nhịp hồi về 76K và chốt lời quanh 74K thay vì cố bắt đáy.
Nếu bài viết hữu ích, hãy theo dõi và chia sẻ.
Cập nhật thị trường real-time và thông báo bài mới trên Telegram:
t.me/corecryptoinsights_vn ·
Theo dõi trên X: @core_trading1
Bạn đang giao dịch mà không được hoàn phí? Vậy là bạn đang mất tiền mỗi ngày.
Hãy bắt đầu nhận lại phí giao dịch ngay hôm nay.
▶ BingX — hoàn 45% phí giao dịch (hướng dẫn đầy đủ)
▶ Bitunix — hoàn 70% phí giao dịch (hướng dẫn đầy đủ)
Để lại một bình luận