Core Crypto Insights VN

Bitcoin đang giao dịch quanh 75,878.2 USD trên khung 1H, sau cú trượt từ đỉnh 81,188 USD của 48 giờ qua. Đáy swing 7 ngày nằm ở 75,525 USD, chỉ cách giá hiện tại vài trăm giá. Áp lực bán chủ yếu đến từ phố Wall: Nasdaq mất 5.52% và S&P500 giảm 4.36% trong một phiên, kéo cả thị trường crypto đi xuống theo nhóm cổ phiếu công nghệ.

Phân tích chỉ báo

• MA20/60/120: Ba đường MA vẫn xếp theo thứ tự tăng: MA20 (78,742.2) nằm trên MA60 (78,536.2), MA60 nằm trên MA120 (78,090.7). Tuy vậy, giá đã rơi xuống dưới cả ba đường, cách MA120 gần 2,200 USD. Cấu trúc tăng trung hạn chưa vỡ hẳn, nhưng cụm MA 78k–78.7k giờ đã thành vùng kháng cự dày.
  → Xu hướng ngắn hạn nghiêng giảm, cụm MA là trần của các nhịp hồi.
• RSI: RSI(14) xuống 15.7, tức vùng quá bán rất sâu, hiếm gặp trên khung 1H. Mức này thường đi kèm một nhịp hồi kỹ thuật. Dù vậy, trong trend mạnh, RSI có thể nằm dưới 30 khá lâu.
  → Quá bán sâu, không nên đuổi short ở giá hiện tại.
• MACD: Histogram đang âm -437.2 và nằm dưới đường 0, nên phe short vẫn chiếm ưu thế. Điểm đáng chú ý là động lượng đã bắt đầu nhích lên, cho thấy cột âm có dấu hiệu thu hẹp. Đây là tín hiệu lực bán đang chậm lại, chưa phải đảo chiều.
  → Lực giảm yếu dần, khả năng có nhịp hồi trước khi đi tiếp.
• Williams %R: Chỉ báo ở mức -93.1, nằm sát đáy vùng quá bán (dưới -80). Giá đang đóng cửa gần mức thấp nhất của chu kỳ tính toán, phản ánh áp lực bán dồn dập.
  → Quá bán, rủi ro bị kéo ngược cao với lệnh short mở muộn.
• ATR: ATR(14) là 767.1 USD, tương đương 1.01% giá. Biên độ mỗi nến 1H khá rộng, nên stop loss đặt quá sát sẽ dễ bị quét. Các mức entry và cắt lỗ bên dưới được tính theo bội số ATR này.
  → Biến động cao, cần giảm đòn bẩy và nới stop loss hợp lý.
• CCI: CCI(20) ở mức -102.2, vừa lọt xuống dưới ngưỡng -100. Mức này xác nhận đà giảm mạnh nhưng chưa ở trạng thái cực đoan như RSI.
  → Động lượng giảm còn hiệu lực, chưa có tín hiệu đảo chiều rõ ràng.
• Stochastic: %K ở 6.9, nằm dưới %D 11.8, cả hai đều trong vùng quá bán. Hiện chưa có giao cắt tăng. Khi %K cắt lên %D từ vùng này, đó sẽ là tín hiệu sớm cho một nhịp hồi.
  → Theo dõi giao cắt tăng để canh nhịp hồi, chưa vào long sớm.
• Keltner Channel: Giá 75,878.2 đã thủng nhẹ dải dưới 76,030.5. Dải giữa ở 77,974.2, dải trên ở 79,917.9. Khi giá nằm ngoài dải dưới, thị trường thường có xu hướng quay lại bên trong kênh. Dải giữa trùng với vùng kháng cự 78k.
  → Giá đang ở biên dưới, khả năng hồi về 76k–78k trước khi chọn hướng.

Ngoài ra, ADX ở mức 66.9 cho thấy trend giảm rất mạnh. Giá nằm dưới mây Ichimoku và đường Tenkan (77,690.6) nằm dưới Kijun (78,226.2). Bollinger đang mở rộng, độ rộng dải 10.16%, dải dưới ở 74,743.8.

On-chain và dòng tiền

Dòng tiền trong 24 giờ qua nghiêng hẳn về phía bán. OBV đi xuống với lượng phân phối khoảng -102,907 BTC. Chỉ số MFI(14) chỉ còn 6.3, tức tiền đang rút ra rất mạnh. Giá hiện thấp hơn VWAP 24h (77,801.8) khoảng 2.47%, nghĩa là phần lớn người mua trong ngày đang chịu lỗ. Đây cũng là lý do mỗi nhịp hồi về quanh VWAP dễ gặp áp lực bán hòa vốn.

• Funding rate: Ở mức 0.01%, trung tính. Chi phí giữ lệnh short hiện không đáng kể.
• Long/Short ratio: Tỷ lệ là 2.93, với 74.6% tài khoản đang giữ long. Đây là điểm cần chú ý nhất. Giá đã giảm mạnh nhưng phe long vẫn chiếm áp đảo, cho thấy nhiều người đang cố bắt đáy. Lượng long tồn đọng này chính là nhiên liệu cho những đợt cháy tài khoản tiếp theo nếu thủng 75.5k.
• OI: Chỉ giảm 2.77% trong 24h, mức này là quá nhỏ so với cú giảm giá. Quá trình xả long chưa hoàn tất.
• Fear & Greed: Đứng ở 50 (Trung lập), tăng từ 34 của kỳ trước. Tâm lý chưa hoảng loạn, nên đáy thật thường chưa xuất hiện.

Bối cảnh vĩ mô cũng không hỗ trợ: chỉ số USD ở 101.62 (+0.11%), vàng tăng 0.48% lên 4,092.5. Tiền đang tìm về tài sản phòng thủ. Premium tại Hàn Quốc ở mức 1.48%, cho thấy nhu cầu mua spot ở châu Á chưa đủ mạnh để đỡ giá.

Chiến lược vào lệnh hôm nay

Kèo SHORT (ƯU TIÊN): short nhịp hồi

ADX 66.9, giá dưới mây và dưới toàn bộ MA, cộng với 74.6% tài khoản vẫn đang giữ long: tất cả đều ủng hộ phe short. Tuy nhiên RSI 15.7 không cho phép short đuổi ở giá hiện tại. Nên chờ giá hồi khoảng 1.3–2 ATR về vùng 76.9k–77.4k, nằm giữa dải Keltner dưới và Tenkan, rồi mới vào lệnh. Cắt lỗ đặt trên Kijun 78,226 và kháng cự 78k. Mục tiêu 1 là đáy swing 75,525, mục tiêu 2 là dải Bollinger dưới, sát hỗ trợ 74.5k.

Kèo LONG (phụ, đánh ngược trend, lướt ngắn)

Khi Williams %R, Stochastic và MFI đều ở vùng quá bán cực sâu, giá rơi về dải Bollinger dưới 74,743.8 có thể kích hoạt nhịp bật kỹ thuật. Chỉ nên vào long khi Stochastic giao cắt tăng xác nhận, với khối lượng nhỏ và đòn bẩy thấp. Chốt lời sớm ở dải Keltner dưới 76k. Nếu giá đóng nến 1H dưới 74.5k, cắt lỗ ngay, vì hỗ trợ tiếp theo nằm tận 72k.

Đây là phân tích kỹ thuật cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Hãy tự quản lý rủi ro và khối lượng vào lệnh. Nếu bạn giao dịch futures thường xuyên, link đăng ký hoàn phí sàn BingX và Bitunix nằm ở cuối bài để giảm chi phí giao dịch.

Kết luận: trend giảm vẫn chi phối và phe long còn quá đông, nên ưu tiên short ở nhịp hồi 76.9k–77.4k thay vì đuổi giá, đồng thời giữ kỷ luật cắt lỗ trên 78.25k.

Nếu bài viết hữu ích, hãy theo dõi và chia sẻ.

Cập nhật thị trường real-time và thông báo bài mới trên Telegram:
t.me/corecryptoinsights_vn ·
Theo dõi trên X: @core_trading1

Bạn đang giao dịch mà không được hoàn phí? Vậy là bạn đang mất tiền mỗi ngày.
Hãy bắt đầu nhận lại phí giao dịch ngay hôm nay.

▶ BingX — hoàn 45% phí giao dịch (hướng dẫn đầy đủ)
▶ Bitunix — hoàn 70% phí giao dịch (hướng dẫn đầy đủ)

Read this site in English →