BTC đang giao dịch quanh 83.980 USD trên khung 1H, sau khi có lúc thủng mốc 84.000 USD. Hai nguyên nhân chính là lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,16% và tin sàn Bitget bị hack. Trong 48 giờ qua, giá dao động trong biên 82.832 – 86.232 USD. Biên độ 7 ngày rộng hơn nhiều, từ 77.627 đến 87.385 USD. Hiện giá bám sát VWAP 24h (83.976 USD), cho thấy thị trường đang lưỡng lự và chờ một cú bứt ra khỏi vùng nén.
Phân tích chỉ báo
1. MA20 / MA60 / MA120
Giá đang nằm dưới cả ba đường: MA20 ở 84.208,8, MA120 ở 84.322 và MA60 ở 84.749,4. Thứ tự các đường MA còn đan xen, chưa xếp thành xu hướng rõ ràng. Tuy vậy, cụm 84.200 – 84.750 đang tạo thành một vùng kháng cự khá dày ngay phía trên giá. Thêm vào đó, giá nằm dưới mây Ichimoku (đáy mây 84.068,1) và ADX 33,3 cho thấy xu hướng hiện tại đang có lực.
→ Cấu trúc MA nghiêng về phe short trong ngắn hạn. Mỗi nhịp hồi lên 84.200 – 84.750 dễ gặp áp lực bán.
2. RSI
RSI 14 ở mức 46,9, tức nằm dưới ngưỡng 50 và hơi yếu. Tuy nhiên chỉ báo này còn cách xa vùng quá bán 30, nghĩa là giá vẫn còn dư địa để giảm tiếp mà chưa bị kéo căng.
→ Trung tính, nghiêng yếu nhẹ.
3. MACD
Histogram MACD ở mức -7,1 và nằm dưới đường 0, nên động lượng giảm vẫn đang được duy trì. Dù vậy, giá trị histogram khá nhỏ, cho thấy lực bán chưa bùng nổ mà chỉ đang đè giá từ từ.
→ Động lượng vẫn thuộc về phe short, nhưng chưa đủ mạnh để short đuổi.
4. Williams %R
Williams %R ở mức -74,7, tức giá đang ở phần thấp của biên độ gần đây. Chỉ báo này tiến sát ngưỡng quá bán -80 nhưng chưa chạm tới.
→ Bên bán đang chiếm ưu thế, nhưng dư địa giảm ngắn hạn không còn nhiều trước khi vào vùng quá bán.
5. ATR
ATR 14 ở mức 375,1 USD, tương đương 0,45% giá. Biến động mỗi giờ khá thấp, khớp với việc Bollinger Band đang co thắt với độ rộng chỉ 1,23%. Giai đoạn nén biến động như thế này thường đi trước một cú bung mạnh.
→ Nên đặt stop loss cách entry tối thiểu 1 ATR (khoảng 375 USD) để không bị quét râu.
6. CCI
CCI 20 ở mức -111,2, đã xuống dưới ngưỡng -100. Điều này cho thấy giá đang lệch khá xa về phía dưới mức trung bình. Chỉ báo này vừa xác nhận lực giảm ngắn hạn, vừa cảnh báo giá đang dần tiến về vùng cực trị.
→ Phe short đang có thế, nhưng short ở vùng giá hiện tại có tỷ lệ lời/lỗ kém.
7. Stochastic
Stochastic có %K = 25,3 và %D = 24,0, nằm sát vùng quá bán 20. Đáng chú ý, %K đang nhích lên trên %D.
→ Khả năng có một nhịp hồi kỹ thuật ngắn. Đây lại là cơ hội để vào kèo short ở vị trí đẹp hơn.
8. Keltner Channel
Kênh Keltner hiện có đường giữa ở 84.199,8, dải trên ở 84.932,4 và dải dưới ở 83.467,1, với giá nằm dưới đường giữa. Dải dưới đóng vai trò hỗ trợ động gần nhất. Đường giữa trùng với MA20 nên tạo thành một lớp cản kép.
→ Biên giao dịch trong ngày khả dĩ là 83.467 – 84.200 USD.
On-chain và dòng tiền
Về dòng tiền, OBV 24h đang đi xuống với mức chênh -30.776 BTC, cho thấy khối lượng phân phối lấn át khối lượng gom. MFI 14 ở mức 45,1, tức trung tính và chưa có dấu hiệu dòng tiền lớn quay lại. Giá BTC tại Hàn Quốc đang thấp hơn giá quốc tế 0,33%, phản ánh nhà đầu tư nhỏ lẻ châu Á không hề hưng phấn ở vùng giá này.
- Funding rate: 0,0042%, ở mức trung tính. Phe long không phải trả phí cao, nên chưa có dấu hiệu quá nóng.
- Long/Short ratio: 1,23, với 55,2% tài khoản đang giữ lệnh long. Đám đông nghiêng về long, nên nếu giá thủng hỗ trợ sẽ dễ xảy ra một đợt cháy tài khoản dây chuyền.
- OI: giảm 1,82% trong 24h. Đòn bẩy đang được xả bớt, giúp giảm rủi ro quét hai đầu.
- Fear & Greed: 71 (Tham lam), không đổi so với hôm trước. Tâm lý vẫn lạc quan dù giá đã điều chỉnh.
Về vĩ mô, lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm tăng 0,94% lên 5,16%, đây là yếu tố chính đè lên các tài sản rủi ro. Chỉ số DXY giảm 0,12% về 101,17, còn vàng tăng 0,32% lên 4.311,6. S&P 500 và Nasdaq gần như đi ngang. Như vậy, áp lực hiện tại đến từ lãi suất chứ không phải từ việc chứng khoán bán tháo.
Chiến lược vào lệnh hôm nay
Kèo SHORT ▼ (ƯU TIÊN)
| Vùng vào lệnh | Mục tiêu 1 | Mục tiêu 2 | Cắt lỗ |
|---|---|---|---|
| 84.250 – 84.450 | 83.500 | 83.150 | 84.850 |
Trên khung 1H, phần lớn chỉ báo đang nghiêng về phe short: giá nằm dưới toàn bộ MA, MACD dưới 0, giá dưới mây Ichimoku và OBV đi xuống. Vùng vào lệnh trùng với cụm MA20, MA120 và đường giữa Keltner. Stop loss đặt trên MA60 (84.749), cách vùng entry khoảng 1 ATR. Không short đuổi ở giá hiện tại; hãy đợi Stochastic kéo giá hồi lên rồi mới vào lệnh.
Kèo LONG ▲ (phương án phụ)
| Vùng vào lệnh | Mục tiêu 1 | Mục tiêu 2 | Cắt lỗ |
|---|---|---|---|
| 83.500 – 83.650 | 84.200 | 84.650 | 83.100 |
Vùng này hội tụ dải dưới Keltner (83.467) và dải dưới Bollinger (83.689,9), trong khi đường Kijun ở 83.866 cũng đỡ giá phía trên. Kèo long được hỗ trợ bởi việc OI giảm và funding rate trung tính, nghĩa là đòn bẩy đã được dọn bớt. Chỉ vào lệnh khi nến 1H rút chân rõ ràng tại vùng giá này. Nếu giá thủng 83.100, hãy đứng ngoài và chờ hỗ trợ lớn 82.000 để tìm điểm long mới.
Về các mốc lớn cần theo dõi: 82.000 USD là hỗ trợ cứng, 84.000 USD là điểm xoay ngắn hạn và 85.000 USD là kháng cự quan trọng. Nếu nến 1H đóng trên 85.000, kèo short hôm nay mất hiệu lực. Với ETH, hỗ trợ nằm ở 2.600 USD và kháng cự ở 2.750 USD.
Nếu bạn giao dịch futures thường xuyên, phí giao dịch sẽ ăn mòn lợi nhuận đáng kể. Link đăng ký hoàn phí trên BingX và Bitunix mình để ở cuối bài. Lưu ý, đây là bài phân tích kỹ thuật cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư; hãy tự quản lý đòn bẩy và khối lượng lệnh phù hợp với tài khoản của mình.
Kết luận: BTC đang nén dưới cụm MA 84.200 – 84.750 với động lượng nghiêng về phe short, nên ưu tiên short nhịp hồi và chỉ long khi giá rút chân rõ ràng ở vùng 83.500.
Nếu bài viết hữu ích, hãy theo dõi và chia sẻ.
Cập nhật thị trường real-time và thông báo bài mới trên Telegram:
t.me/corecryptoinsights_vn ·
Theo dõi trên X: @core_trading1
Bạn đang giao dịch mà không được hoàn phí? Vậy là bạn đang mất tiền mỗi ngày.
Hãy bắt đầu nhận lại phí giao dịch ngay hôm nay.
▶ BingX — hoàn 45% phí giao dịch (hướng dẫn đầy đủ)
▶ Bitunix — hoàn 70% phí giao dịch (hướng dẫn đầy đủ)
Gửi phản hồi